CISD (Change in State of Delivery – “Thay Đổi Trạng Thái Giao Hàng”) là một khái niệm thuộc trường phái Smart Money Concepts / ICT. Lý thuyết cho rằng thị trường “giao hàng” giá theo từng chuỗi nến cùng màu liên tiếp: một chuỗi nến tăng liên tiếp là một đợt “giao hàng tăng” (bên mua đang kiểm soát), một chuỗi nến giảm liên tiếp là một đợt “giao hàng giảm” (bên bán đang kiểm soát).

Điểm mấu chốt của lý thuyết: giá open của nến ĐẦU TIÊN trong một chuỗi giao hàng chính là ranh giới phân định trạng thái giao hàng hiện tại. Khi giá sau đó đóng cửa vượt ngược hướng qua chính mức open đó (ví dụ: sau một chuỗi giảm, giá đóng cửa quay lại lên TRÊN mức open của nến giảm đầu chuỗi), lý thuyết coi đây là bằng chứng rằng dòng lệnh áp đảo đã đảo chiều – “trạng thái giao hàng đã thay đổi” (CISD được xác nhận), báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Chỉ báo dựa trên lý thuyết phân tích kỹ thuật cổ điển: giá thường lặp lại theo các “hình mẫu hình học” (Hai Đỉnh, Vai-Đầu-Vai, Cờ, Tam Giác, Cốc Tay Cầm…) hình thành từ cuộc giằng co tâm lý giữa phe mua và phe bán tại các vùng đỉnh/đáy. Khi 1 hình mẫu hoàn tất và giá phá vỡ (breakout) ra khỏi đường viền của nó, xác suất giá tiếp tục đi theo hướng phá vỡ với biên độ tối thiểu bằng đúng “chiều cao” của hình mẫu (gọi là đo lường mục tiêu – measured move) được cho là cao hơn ngẫu nhiên.

Chỉ báo tự động hoá toàn bộ quy trình mà 1 trader kỹ thuật thường làm bằng tay: tìm đỉnh/đáy xoay chiều (pivot) → ghép các đỉnh/đáy đó thành 1 trong 8 khuôn hình học (tổng cộng 16 tên gọi mẫu hình khác nhau, tính cả chiều tăng/giảm) → xác nhận phá vỡ bằng ngưỡng biến động (ATR) hoặc theo % giá → tự tính Entry/Stop Loss/Target đúng công thức đo lường riêng của từng mẫu hình → lọc bỏ mẫu hình có tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward) quá thấp trước khi hiển thị.

Lý thuyết sóng Elliott cho rằng giá không di chuyển ngẫu nhiên mà theo các chu kỳ lặp lại gồm một sóng “đẩy” (impulse) 5 sóng (theo hướng xu hướng lớn) rồi tiếp theo là một sóng “điều chỉnh” (corrective) 3 sóng (ngược hướng xu hướng). Chỉ báo này không cố dự đoán đếm sóng trong thời gian thực khi nó đang hình thành – thay vào đó nó làm việc ngược lại từ các điểm xoay (pivot) đã được xác nhận. Mỗi khi có đủ pivot đã xác nhận, chỉ báo kiểm tra 6 pivot gần nhất (3 đỉnh + 3 đáy) theo các quy tắc mà một sóng đẩy 5 sóng thật sự phải tuân theo, và riêng biệt kiểm tra 3 pivot gần nhất (2 pivot một loại + 1 pivot loại kia) theo tỷ lệ mà một sóng điều chỉnh A-B-C thật sự phải tuân theo. Chỉ khi một ứng viên vượt qua mọi quy tắc và mọi bộ lọc đã bật thì nó mới trở thành một mẫu hình được xác nhận – lúc đó chỉ báo dùng chính hình học của mẫu hình (độ dài các chặng đã hoàn thành) để tính ra điểm vào, điểm cắt lỗ, và một hoặc nhiều mục tiêu dựa trên Fibonacci, cùng với một khung “Vùng Đảo Chiều Tiềm Năng” (PRZ – Potential Reversal Zone) đánh dấu nơi khả năng cao giá sẽ đảo chiều tiếp theo.

Chỉ báo này được xây dựng quanh một ý tưởng Smart Money Concepts: phần bóng nến phía trên một đỉnh swing (hoặc phía dưới một đáy swing) đánh dấu một vùng lệnh chờ (stop order) đang nghỉ – “Buy-Side Liquidity” (BSL) phía trên các đỉnh, “Sell-Side Liquidity” (SSL) phía dưới các đáy. Thay vì coi vùng đó là một mức giá phẳng đơn lẻ, chỉ báo cắt nó thành 4 góc phần tư nằm ngang và theo dõi, theo từng nến, lượng volume mua vs. bán thực sự giao dịch bên trong mỗi lát khi giá tương tác với vùng. Khi giá cuối cùng sweep qua vùng, mẫu hình volume trên 4 góc phần tư đó được phân tích để phân loại lần sweep thành một trong 4 loại tín hiệu đảo chiều riêng biệt – và, khác với một chỉ báo thông thường, kết quả thực tế của mỗi tín hiệu sau đó được theo dõi tiếp về sau và tổng hợp vào một bảng tỷ lệ thắng trực tiếp.

Trader thường muốn biết “cây nến Daily (hoặc Weekly) hiện đang trông như thế nào?” trong khi vẫn đang theo dõi một biểu đồ khung thời gian thấp hơn (như M15 hay H1) – nhưng việc chuyển qua lại giữa các khung thời gian làm mất tập trung, còn nếu vẽ nguyên một cây nến HTF theo đúng độ rộng lịch sử thật thì sẽ khổng lồ trên khung thời gian thấp. Chỉ báo này giải quyết vấn đề đó bằng cách tổng hợp một phiên bản thu nhỏ của vài cây nến Khung Thời Gian Cao hơn (HTF) gần nhất và vẽ chúng dưới dạng hình khối gọn gàng nằm cạnh giá hiện tại – như một “bảng điều khiển HTF” thu nhỏ sống ngay trên biểu đồ thông thường của bạn.

Hầu hết các chỉ báo range/vùng giá neo theo cấu trúc giá (một đỉnh dao động, một đáy dao động, một mẫu hình giá). Chỉ báo này neo theo chính hoạt động giao dịch: nó tìm những cây nến mà khối lượng (volume) – không phải giá – đột biến cao hơn hẳn khối lượng của các nến xung quanh. Ý tưởng là một đợt bùng nổ khối lượng đột ngột đánh dấu thời điểm mà một lượng lớn quan tâm giao dịch tập trung tại mức giá đó, khiến high/low của đúng cây nến đó trở thành một biên giới đáng theo dõi trong tương lai.

Một RSI thông thường chỉ cho bạn biết “momentum hiện đang ở mức 72.” Chỉ báo này đặt một câu hỏi khác: “những lần gần đây momentum trông giống thế này, điều gì đã thực sự xảy ra sau đó?” Nó được xây dựng trên ý tưởng đằng sau học máy k-nearest-neighbor (k-NN, “k láng giềng gần nhất”): mô tả mỗi cây nến bằng một tập nhỏ các đặc điểm số (“feature”), giữ một bộ nhớ chạy liên tục gồm hàng ngàn đặc điểm của các nến quá khứ cùng với việc giá thực sự đã làm gì sau đó, và khi một nến mới xuất hiện, tìm những nến lịch sử trông giống nhất và để kết quả thực tế của chúng “bỏ phiếu” cho việc điều gì có khả năng xảy ra lần này.

Order Block (OB – Khối lệnh) là một khái niệm thuộc trường phái Smart Money Concepts (SMC): cây nến ngược màu cuối cùng ngay trước một cây nến “flip” (đảo chiều) mạnh mẽ, dứt khoát, được cho là đánh dấu chính xác vị trí mà các tay chơi lớn (institutional/smart money) đặt lệnh trước khi đẩy giá mạnh sang hướng ngược lại. Vì một phần các lệnh lớn đó được cho là chưa được khớp hết, giá được kỳ vọng sẽ phản ứng trở lại khi quay về kiểm tra đúng dải giá của cây nến đó sau này.

Hầu hết các chỉ báo hỗ trợ/kháng cự (Support/Resistance – S/R) thông thường chỉ đơn giản đánh dấu mọi đỉnh/đáy dao động thành một đường kẻ, khiến biểu đồ bị lấp đầy bởi hàng chục đường mà không rõ đường nào thực sự quan trọng. Chỉ báo này được xây dựng trên một tư duy khác: không phải vùng S/R nào cũng đáng được chú ý như nhau. Một vùng hình thành trên khối lượng lớn, thuận theo xu hướng chính, sinh ra từ một cú swing sắc nét/rõ ràng, và đã tự chứng minh bằng việc bị giá chạm lại và giữ vững nhiều lần, thì có ý nghĩa cấu trúc cao hơn hẳn một pivot ngẫu nhiên chỉ xuất hiện một lần rồi không bao giờ bị giá quay lại kiểm tra.