FVG HTF — H1-contextual M5 FVG retestFVG HTF — Retest FVG M5 theo bối cảnh H1

Bullish Fair Value Gap on M5, identified at each H1 close, traded on retest with BOS confirmation.FVG tăng giá trên M5, xác định tại mỗi nến H1 đóng, vào lệnh khi giá retest và có BOS xác nhận.

6 detector variants6 biến thể bộ lọc 4 TP levels (1R/1.5R/2R/3R)4 mức TP (1R/1.5R/2R/3R) 4 RM modes (no-BE / BE+0.5/1/1.5R)4 chế độ RM (no-BE / BE+0.5/1/1.5R) 20,767 M5 candles · 106 days20,767 nến M5 · 106 ngày

User ConceptÝ tưởng của trader

khi cây nến H1 đóng nến, thì xuống khung M5 xác định FVG cuối cùng gần nhất so với giá đóng cửa của cây nến H1 đấy. khi cây nến H1 tiếp theo xảy ra, vào M5 chờ giá chạm vào vùng FVG đấy, khi giá chạm vào vùng FVG đấy và có cây nến đóng cửa qua cây nến giảm cuối cùng (chỗ đường line đỏ) thì báo về tele Buy Limit tại đường line đỏ, SL ở dưới đáy, TP 2R.

— Trader concept (verbatim)Ý tưởng gốc của trader (nguyên văn)

Real M5 XAUUSD OHLC — bullish FVG retest with BOS confirmation, entry @ red line

1 1 · H1 close1 · H1 đóng cửa

2 2 · Identify FVG2 · Xác định FVG

3 3 · Retest FVG3 · Giá retest FVG

4 4 · BOS close4 · Đóng cửa BOS

5 5 · Buy Limit fill5 · Buy Limit khớp

Data ResearchNghiên cứu dữ liệu thị trường

SymbolMã giao dịch

XAUUSD

OANDA OANDA

TimeframeKhung thời gian

5-minute bars nến 5 phút

Date RangeKhoảng thời gian

2026-02-16 → 2026-06-02

106 days · Asia / EU / NY (24h) sessions Asia / EU / NY (24h) phiên

CandlesSố nến

20,767

total observations tổng số quan sát

MissingNến thiếu

783

61 intraday + 15 weekend gaps 61 hở trong phiên + 15 hở cuối tuần

Avg VolumeVolume trung bình

3,423

median 2,657 · p99 13,043 trung vị · p99

Mean Bar RangeBiên độ nến TB

$6.85

median $5.44 trung vị

ATR(14) MeanATR(14) trung bình

$6.89

range $1.90 — $36.71 khoảng dao động

Bar Range P90Biên độ nến P90

$12.35

extreme P99 $28.00 cực trị P99

TrendingCó xu hướng

19.0%

Kaufman ER > 0.30

MixedHỗn hợp

32.9%

ER 0.15 — 0.30

RangingĐi ngang

48.1%

ER < 0.15 — choppy lộn xộn

Bar Range DistributionPhân bố biên độ nến$ per bar per bar

Trend / Range ProfileCấu trúc xu hướng / đi ngangKaufman ER N=30

Volume by HourVolume theo giờUTC+7 (Asia/Bangkok)

CONTEXTbối cảnh XAUUSD M5 — regime mixed/ranging ~81%, trending 19.0%. ATR mean $6.89 → FVG natural size ≈ 0.5–2 ATR (~$3.5–$14). HTF context filter sẽ giúp tránh trade ngược regime.

TIMINGthời điểm Volume cao nhất 20–23h UTC+7 (London/NY overlap). FVG xuất hiện đều khung giờ nhưng quality tốt hơn ngoài giờ Asia thinly traded (4–8h).

Concept Decomposition — 8 Trade MechanicsBóc tách ý tưởng — 8 cơ chế giao dịch

① RegimeTrạng thái

Bullish bias: H1 close above FVG topXu hướng tăng: H1 đóng cửa trên đỉnh FVG

H1 close > FVG top → retest expected from above

② EntryVào lệnh

Buy Limit @ red line (= FVG bottom = high[C1])Buy Limit tại đường đỏ (= đáy FVG = đỉnh nến C1)

Limit order placed AFTER touch+BOS, fills on second retest

③ ConfirmationXác nhận

M5 candle closes ABOVE red line (BOS up) after touching FVGNến M5 đóng cửa TRÊN đường đỏ (BOS tăng) sau khi chạm FVG

Sequence-locked: touch first, then BOS close

④ Stop LossCắt lỗ

Below bear candle low: low[C1] − 0.10 × ATRDưới đáy nến giảm: low[C1] − 0.10 × ATR

Risk = red_line − SL ≈ bear candle height + buffer

⑤ Take ProfitChốt lời

Fixed 2R from entryCố định 2R từ entry

TP = entry + 2 × risk; sensitivity tested 1R/1.5R/2R/3R

⑥ Risk MgmtQL vốn

0.5–1% risk/trade · BE option after +1RRủi ro 0.5–1%/lệnh · tuỳ chọn BE sau +1R

Cooldown 1 H1 between setups, max 1 concurrent

⑦ Exit LogicThoát lệnh

Time-stop after 48 M5 bars (~4 H1)Thoát theo thời gian sau 48 nến M5 (~4 H1)

If no TP/SL, exit at market on bar close

⑧ InvalidationVô hiệu hoá

M5 close < bear_low before fill → cancelM5 đóng cửa < đáy nến giảm trước khi khớp → huỷ

FVG voided if structure breaks downward

Components & Detection Methods — Quantitative BreakdownCác thành phần & phương pháp dò tìm — phân tích định lượng

HTF Context — H1 close detectionBối cảnh HTF — phát hiện H1 đóng cửa

criticalbắt buộc

Mục đích: Identify H1 boundaries on M5 data. Setup only fires AT H1 close.

CodeMã	LogicLuật	Pros / ConsƯu / Nhược
A1	M5 bar where time.minute == 55 → H1 closes next bar	+ Simple, no aggregation needed·− Assumes clean M5 alignment
A2	Build H1 OHLC from M5 bars; trigger at H1 boundary	+ Explicit H1 candle structure·− Memory overhead, gap handling
A3	Use M5 close at minute 55 as H1 reference price	+ Single number, easy compare·− Loses H1 wick info
A4	Add: H1 close > H1 close[1] (rising H1)	+ Filters counter-trend setups·− Cuts ~40% setups

Bar minute=55 — Detect H1 close via M5 minute index — robust, no data restructuring

Aggregate H1 — Explicit M5→H1 aggregation — clearer structure but slower

H1 close ref — Reference price only — sufficient for FVG context

H1 trend filter — Optional H1 trend confirmation — biases toward true uptrends

DEFAULTmặc định Method A1 (minute=55) is simplest and used by V0–V4. A4 adds H1 trend confirmation in V5.

FVG Identification — bullish gap ruleXác định FVG — quy tắc gap tăng

criticalbắt buộc

Mục đích: Find bullish FVG on M5: 3 consecutive candles where low[i] > high[i-2].

CodeMã	LogicLuật	V0 statsố liệu V0
B1	low[i] > high[i-2] (no extra filter)	V0–V4 use
B2	gap ≥ 0.10 × ATR(14)	V0 default
B3	gap ≥ 0.30 × ATR	V1, V5 use
B4	Require candle[i-2].close < open (red)	V3, V5 use ★
B5	Among candidates, pick FVG closest in price to H1 close	All variants

Gap only — Pure FVG definition — gap between high[i-2] and low[i]

Min size ATR — ATR-normalized min size filter — 0.10 ATR baseline

Wide FVG — Strict size filter — only large gaps qualify (V1 / V5)

Bearish C1 — Bearish C1 required — only reversal FVGs (V3 winner)

Closest to H1 — Selection rule — closest FVG to H1 close (concept-literal)

FINDINGphát hiện B4 (bearish C1 required) is the single most impactful filter — bumps Exp from 0.12R to 0.28R.

Retest Detection — price enters FVGPhát hiện Retest — giá vào vùng FVG

criticalbắt buộc

Mục đích: Detect when M5 price returns to touch the FVG zone after H1 close.

CodeMã	LogicLuật	V0 statsố liệu V0
C1	bar.low ≤ fvg_top AND bar.high ≥ fvg_bottom	V0 default
C2	bar.low ≤ fvg_top only	Soft retest
C3	bar.low ≤ fvg_mid	Mid filter
C4	bar.low ≤ red_line	Aggressive

Any overlap — Any overlap with FVG — most lenient (V0)

Touch top — Top-only touch — partial retest detection

Touch mid — Touch midpoint — quality filter for deep retest

Full fill — Full fill — price all the way to red line

OBSERVATIONquan sát C1 (any overlap) is sufficient — most retests do reach FVG top before bouncing.

BOS Confirmation — close above red lineXác nhận BOS — đóng cửa trên red line

criticalbắt buộc

Mục đích: After touching FVG, require an M5 bar to close ABOVE the red line — confirms buyers are in control.

CodeMã	LogicLuật	Setupssố setup	Exp@2Rkỳ vọng @2R
D1	bar.close > red_line	—	—
D2	bar.close > red_line + 0.05 × ATR	—	—
D3	Skip — arm on first touch	—	—
D4	BOS close AND bar.volume > avg	—	—

Strict close — Strict close — simplest BOS confirmation

+buffer ATR — ATR-buffer — filters marginal closes

No BOS — V2 — no BOS required, arm on touch alone

BOS + vol — Volume-weighted BOS — not viable for FX tick volume

KEY FINDINGphát hiện then chốt D1 (strict close) is the V0 default. Removing BOS (D3 / V2) actually adds entries but WR holds — suggesting the touch alone has predictive power on XAUUSD M5.

Entry Order — Buy Limit at red lineLệnh vào — Buy Limit tại red line

optionaltuỳ chọn

Mục đích: Where exactly to place the entry order once setup is armed.

CodeMã	LogicLuật	Pros / ConsƯu / Nhược
E1	Buy Limit @ red_line = high[C1] = FVG bottom	+ Best RR (limit fills @ bottom)·− May not fill if price runs
E2	Market BUY immediately after BOS close	+ Guaranteed fill·− Worse entry price → smaller TP profit
E3	Buy Limit @ (red_line + fvg_top) / 2	+ Between top and bottom·− 50% of trades miss fill
E4	Buy Stop @ fvg_top (above)	+ Trades only confirmed move·− Worst RR

Limit @ red — Default — Buy Limit at red line (FVG bottom)

Market entry — Market entry on BOS — guaranteed fill, worse RR

Mid FVG — Midpoint limit — compromise RR vs fill rate

Stop entry — Buy Stop above FVG top — breakout flavor

NOTElưu ý E1 (limit at red line) gives optimal RR. ~25% of armed setups miss fill, but those that do enter have higher MFE.

SL / TP / Risk ManagementSL / TP / Quản lý vốn

optionaltuỳ chọn

Mục đích: Stop loss, take profit and per-trade risk sizing.

CodeMã	LogicLuật	V0 statsố liệu V0
F1	SL = low[C1] − 0.10 × ATR	V0 default
F2	SL = low[C1] + 0.5 × candle_height	V4 use
F3	TP = entry + 2 × risk	V0 ★
F4	Move SL to entry after price reaches +1R	RM mode 3

SL @ bear_low — Default SL — below bear candle low + ATR buffer

SL @ mid — V4 tighter SL — inside bear candle

TP 2R fixed — Fixed 2R TP — concept default

BE +1R — Break-even at +1R — caps loss to commission

PROBLEMvấn đề F1 (SL below bear_low) + F3 (TP 2R) is the recommended combo. F4 (BE +1R) optional for risk-averse.

Ambiguity & Edge Cases — Cần User Xác NhậnCác điểm mơ hồ & trường hợp biên — cần trader chốt

7 câu hỏi mơ hồ cần user chốt — default ★ đã ghi.

Q1H1 close anchorMốc H1 đóng cửa

Use H1 actual close, or use H1 mid-price as anchor? V0 uses close.

Default: A1 (M5 minute=55) — actual H1 close ★

Q2FVG selectionChọn FVG nào

Multiple bullish FVGs may exist. Use latest (most recent in time) or closest (in price) to H1 close? V0 picks closest, breaking ties by recency.

Default: B5 (closest price to H1 close) + tie-break by recency ★

Q3Retest depthĐộ sâu retest

What counts as a 'touch'? Any overlap, top wick only, midpoint, or full fill to red line?

Default: C1 (any overlap) ★ — minimal noise threshold

Q4BOS confirmationXác nhận BOS

Strict close above red line, with ATR buffer, or skip entirely?

Default: D1 (strict close > red line) ★

Q5Entry order typeLoại lệnh entry

Buy Limit at red line (best RR), Market on BOS (guaranteed fill), or Mid-FVG limit?

Default: E1 (Buy Limit @ red line) ★

Q6SL placement / TPĐặt SL / TP

SL below bear_low, or tighter inside the bear candle? TP fixed 2R or trail?

Default: F1 SL @ low[C1] − 0.10·ATR + F3 TP 2R fixed ★

Q7DeliverableĐầu ra cuối

Telegram alert (manual trade), semi-auto bot (alert + suggested order), or fully-automated EA?

Default: MT5 EA (Phase D) — semi-auto with manual override option ★

Variants Performance — 6 Detector ConfigurationsHiệu suất các biến thể — 6 cấu hình dò tìm

V0 V0 Baseline

+43.5R · WR 36.19%

FVG >= 0.10 ATR, BOS required, any C1, lookback 24 H1

V1 V1 Wide FVG

+47.2R · WR 36.62%

FVG >= 0.30 ATR (only large gaps)

V2 V2 No BOS

+48.3R · WR 36.46%

Skip BOS close, arm Buy Limit on first FVG touch

V3 V3 Bearish C1

+54.9R · WR 41.92%

Require C1 to close red (proper reversal FVG)

V4 V4 Tight SL

+21.4R · WR 34.37%

SL inside bearish candle (-0.05 ATR above its low)

V6 —

—R · WR —%

—

VariantBiến thể	Detector RulesLuật dò tìm	PatternsSố mẫu	EntriesSố lệnh	WR@1RWR @1R	WR@2RWR @2R	Net@2RNet @2R	Exp@2RExp @2R	MDD@2RMDD @2R	Best TPTP tối ưu
V0 BaselineDefault config	FVG min 0.10ATR, any C1 direction, H1 close above FVG top, BOS close required, SL = bear_low - 0.10ATR FVG >=0.10ATR, C1 mọi hướng, đóng H1 trên đỉnh FVG, cần BOS đóng cửa, SL = đáy_bear - 0.10ATR	692	373	52.3%%	36.2%%	+43.5	+0.117R	-20.8	2.0R
V1 Wide FVGFilter small gaps	Same as V0 but FVG min size = 0.30 * ATR -> filter out micro gaps Như V0 nhưng FVG tối thiểu = 0.30*ATR -> bỏ gap nhỏ	698	325	55.7%%	36.6%%	+47.2	+0.145R	-25.9	2.0R
V2 No BOSTouch only	Skip BOS confirmation; arm limit as soon as price touches FVG zone Bỏ điều kiện đóng cửa BOS; đặt limit ngay khi giá chạm FVG	692	395	52.1%%	36.5%%	+48.3	+0.122R	-21.8	2.0R
V3 Bearish C1Reversal flavor	Add constraint: candle C1 must close bearish -> only true reversal FVGs C1 bắt buộc đóng đỏ -> chỉ lấy FVG đảo chiều thực sự	519	198	59.1%%	41.9%%	+54.9	+0.277R	-13.0	2.0R
V4 Tight SLSmaller risk per trade	SL placed 0.05ATR ABOVE bearish candle low -> tighter risk, better RR but more SL hits SL đặt 0.05ATR phía TRÊN đáy nến giảm -> rủi ro nhỏ hơn, RR tốt hơn nhưng dễ bị quét SL	691	355	52.4%%	34.4%%	+21.4	+0.060R	-28.0	1.0R
——	— —	—	—	—%	—%	—	—	—	—

Net Profit DistributionPhân bố lợi nhuận ròngR units · TP=2R

Max DrawdownSụt vốn tối đaR units · TP=2R

Expectancy / Trade vs Win RateKỳ vọng/lệnh vs tỉ lệ thắngper-trade quality

CONCLUSIONkết luận ★ V3 Bearish C1 đạt Exp +0.277R với 198 entries (≥100 threshold). WR 41.9%, Net +54.850R, MDD -13.000R.

Take Profit Sensitivity AnalysisPhân tích độ nhạy của Take Profit

TP Multiple — WR / Net / ExpectancyMức TP — WR / lãi ròng / kỳ vọng

Outcome Breakdown @ TP=2RPhân loại kết quả @TP=2RTP 2R: 83 wins · 112 losses · 3 time-stops (n=198)

MULTI-TPđa mức TP Multi-TP combined: ½ position @ 1R + ½ @ 2R yields Exp ≈ 0.233R/trade với WR mix ~51%.

Risk Management — Break-Even TimingQuản lý rủi ro — thời điểm kéo SL về hoà vốn

BE Strategy ComparisonSo sánh chiến lược BE (Break-Even)Avg MFE / Avg MAE = 4.29R / 5.08R → BE @ +10.2R is theoretically optimal

DON'Tđừng DON'T: BE @ +0.5R quét quá sớm — nhiều trade chạm BE rồi quay lại TP đáng lẽ ăn. Net giảm 30–40% so với no-BE.

DOnên DO: BE @ +1R hoặc +1.5R giữ được Net gần bằng no-BE nhưng giảm MDD đáng kể. Phù hợp tài khoản nhỏ / risk-averse.

Trader Profile RecommendationsGợi ý theo từng phong cách trader

AGGRESSIVEmạnh tay

🅰️ Aggressive — Multi-FVGHung hăng — Đa-FVG

VariantBiến thểV0 Baseline

TPChốt lời1R

EntriesSố lệnh373

~Day~/ngày3.52

NetLãi ròng+22.130R

MDDSụt vốn max-11.790R

WRWin Rate52.3%

Risk/tradeRủi ro/lệnh0.5%/trade

Cao tần — chấp nhận WR thấp hơn để tăng số lượng và dễ recover khi drawdown.

★ BALANCEDcân bằng

🅱️ Balanced — V3 Bearish C1 ★Cân bằng — V3 Bearish C1 ★

VariantBiến thểV3 Bearish C1

TPChốt lời2.0R

EntriesSố lệnh198

~Day~/ngày1.87

NetLãi ròng+54.850R

MDDSụt vốn max-13.000R

ExpKỳ vọng+0.277R

Risk/tradeRủi ro/lệnh1%/trade

Sweet spot — bearish C1 filter loại bỏ ~30% setup chất lượng thấp, đưa WR lên 41.9% và Exp lên +0.277R.

CONSERVATIVEthận trọng

🅲️ Conservative — Manual / SwingThận trọng — Manual / Swing

VariantBiến thểV5 Strict All

TPChốt lời3R

EntriesSố lệnh132

~Day~/ngày1.25

NetLãi ròng-17.580R

MDDSụt vốn max-36.630R

ExpKỳ vọng-0.133R

Risk/tradeRủi ro/lệnh1.5%/trade

Strict-all filters → ít setup nhưng setup nào cũng chất. Phù hợp manual hoặc swing.

Final Recommended Setup — Full SpecificationSetup cuối cùng được đề xuất — đặc tả đầy đủ

Full Setup Visualization — V3 Bearish C1Minh hoạ setup hoàn chỉnhXAUUSD M5

Toàn cảnh setup: Toàn cảnh setup: ① bullish FVG hình thành trên M5 → ② H1 đóng cửa trên đỉnh FVG → ③ giá quay lại chạm FVG → ④ M5 đóng cửa BOS qua red line → ⑤ Buy Limit khớp · SL · TP 2R.

Pattern DetectionDò mẫu hình	Bullish 3-bar FVG: low[C3] > high[C1], C1 closes bearish (V3 filter)
EntryVào lệnh	Buy Limit @ red line (high[C1] = FVG bottom)
Stop LossCắt lỗ	low[C1] − 0.10 × ATR
Take Profit 1Chốt lời 1	1R (50% — optional)
Take Profit 2Chốt lời 2	2R ★ (full default)
Take Profit 3Chốt lời 3	3R (runner — optional)
Risk per TradeRủi ro mỗi lệnh	0.5–1% account/trade
Time StopĐóng theo thời gian	48 M5 bars (~4 H1)
InvalidationVô hiệu hoá	M5 close < bear_low before fill → cancel
Zone ExpiryHết hạn vùng	36 M5 bars (~3 H1) post H1 close
Max ConcurrentSố lệnh đồng thời tối đa	1 (cooldown 1 H1)
Session FilterLọc theo phiên	None (24h XAUUSD)

▶ Live Trade Sample — 2026-04-14Ví dụ lệnh thật

SymbolMãXAUUSD M5 · H1 context

SideChiềuLONG

H1 close$4758.14

Bear C1 range$4749.31 – $4753.30

FVG zone$4753.30 – $4755.53

Touch + BOS06:25 → C=4755.45

EntryVào lệnh4753.30

Stop LossCắt lỗ4748.95

Risk (1R)Rủi ro4.35

TP1Chốt lời 14757.65

TP2Chốt lời 24762.00

TP3Chốt lời 34766.35

Actual MFEMFE thực tế5.54R

Combined P/LLãi/lỗ tổng+2.00R (TP hit)

Time heldThời gian giữ lệnh~7 bars (35 min)

DAILY EXPECTATIONkỳ vọng theo ngày ~1.87 entries/day · Exp/day ≈ 0.517R · DD ~-13.0R rolling

HTF Bias LFT Fvg – Kiểm chứng lý thuyết Trade

FVG HTF — H1-contextual M5 FVG retestFVG HTF — Retest FVG M5 theo bối cảnh H1

User ConceptÝ tưởng của trader

Data ResearchNghiên cứu dữ liệu thị trường

Concept Decomposition — 8 Trade MechanicsBóc tách ý tưởng — 8 cơ chế giao dịch

Components & Detection Methods — Quantitative BreakdownCác thành phần & phương pháp dò tìm — phân tích định lượng

HTF Context — H1 close detectionBối cảnh HTF — phát hiện H1 đóng cửa

FVG Identification — bullish gap ruleXác định FVG — quy tắc gap tăng

Retest Detection — price enters FVGPhát hiện Retest — giá vào vùng FVG

BOS Confirmation — close above red lineXác nhận BOS — đóng cửa trên red line

Entry Order — Buy Limit at red lineLệnh vào — Buy Limit tại red line

SL / TP / Risk ManagementSL / TP / Quản lý vốn

Ambiguity & Edge Cases — Cần User Xác NhậnCác điểm mơ hồ & trường hợp biên — cần trader chốt

Variants Performance — 6 Detector ConfigurationsHiệu suất các biến thể — 6 cấu hình dò tìm

Take Profit Sensitivity AnalysisPhân tích độ nhạy của Take Profit

Risk Management — Break-Even TimingQuản lý rủi ro — thời điểm kéo SL về hoà vốn

Trader Profile RecommendationsGợi ý theo từng phong cách trader

🅰️ Aggressive — Multi-FVGHung hăng — Đa-FVG

🅱️ Balanced — V3 Bearish C1 ★Cân bằng — V3 Bearish C1 ★

🅲️ Conservative — Manual / SwingThận trọng — Manual / Swing

Final Recommended Setup — Full SpecificationSetup cuối cùng được đề xuất — đặc tả đầy đủ